Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
総資産 | 202.47M | 178.83M | 161.71M | 148.33M | 134.05M | 103.06M | 94.2M | 85.44M |
流動資産合計 | 197.49M | 173.73M | 157.03M | 143.72M | 128.66M | 98.22M | 88.91M | 79.69M |
現金および同等物 | 188.5M | 161.58M | 145.1M | 132.48M | 117.47M | 85.42M | 75.18M | 63.2M |
非流動資産合計 | 8.74M | 8.98M | 8.18M | 8.06M | 8.64M | 8.01M | 8.29M | 9.46M |
負債合計 | 16.25M | 12.27M | 11.2M | 13.35M | 10.33M | 9.3M | 9.8M | 9.81M |
流動負債合計 | 15.74M | 11.41M | 10.46M | 12.46M | 8.8M | 8.21M | 8.77M | 8.77M |
非流動負債合計 | 510k | 851k | 745k | 889k | 1.53M | 1.09M | 1.03M | 1.04M |
普通株 | 7k | 7k | 7k | 7k | 7k | 7k | 7k | 7k |
留保所得 | -136.32M | -160.1M | -183.25M | -196.43M | -209.48M | -243.04M | -253.72M | -263.57M |
年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 304k | 202.47M | 134.05M | 94.2M |
流動資産合計 | 0 | 197.49M | 128.66M | 88.91M |
現金および同等物 | 0 | 188.5M | 117.47M | 75.18M |
非流動資産合計 | 20k | 186.23M | 123.72M | 84.4M |
負債合計 | 284k | 16.25M | 10.33M | 9.8M |
流動負債合計 | 284k | 15.74M | 8.8M | 8.77M |
非流動負債合計 | 0 | 510k | 1.53M | 1.03M |
総資本 | 20k | 186.23M | 123.72M | 84.4M |
普通株 | 1,000 | 7k | 7k | 7k |
留保所得 | -5k | -136.32M | -209.48M | -253.72M |
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