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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.35M | 6.06M | 4.36M | 1.24M | -1.7M | 8.26M | 7.81M | -1.19M |
| 投資活動による現金 | -94.59k | -135.84k | 242.77k | -701.86k | 135.24k | -114.35k | -238.62k | -4.17M |
| 財務活動による現金 | -9.83M | -6.9M | -16.51M | -1.77M | -1.09M | -9.4M | -3.35M | 8.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.06M | 8M | 2.7M | -5.76M | 7.31M | 2.45M | 13.34M | 15.61M |
| 投資活動による現金 | -5.98M | -1.6M | -822.77k | -638.98k | 33.69k | 1.07M | -1.87M | -919.59k |
| 財務活動による現金 | -157.94k | -9.64M | 2.31M | 14.46M | -4.28M | 2.87M | -30.9M | -15.61M |
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