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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -106.64M | -34.47M | 69.71M | -116.97M | -168.43M | -55.39M | 56.35M | -50.6M |
| 投資活動による現金 | -35.34M | -90.28M | -105.25M | -35.42M | -57.6M | -69.07M | -106.9M | -30.2M |
| 財務活動による現金 | 160.3M | 51.24M | -25.14M | 60.46M | 85.54M | -9.66M | -70.96M | -20.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.99M | -159.82M | 38.97M | -9.53M | 98.9M | 4.25M | 69.71M | 56.35M |
| 投資活動による現金 | -572.6M | -128.48M | 507.47M | 30.64M | -11.45M | -236.29M | -105.25M | -106.9M |
| 財務活動による現金 | 408.96M | 250.74M | -540.6M | -69.41M | -82.53M | 518.19M | -25.14M | -70.96M |
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