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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.12M | 62.72M | -26.97M | -55.04M | 58.8M | 39.77M | 67.34M | -39.5M |
| 投資活動による現金 | -25.3M | 20.89M | -27.43M | -20.71M | -11.63M | 203.32M | -8.84M | -4.45M |
| 財務活動による現金 | -11.87M | -56.74M | 11.84M | -7.04M | -21.05M | -184.18M | -39.99M | -3.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.97M | -9.53M | 98.9M | 4.25M | 69.71M | 56.35M | -29.97M | 110.86M |
| 投資活動による現金 | 507.47M | 30.64M | -11.45M | -236.29M | -105.25M | -106.9M | -62.05M | 162.13M |
| 財務活動による現金 | -540.6M | -69.41M | -82.53M | 518.19M | -25.14M | -70.96M | -77.35M | -252.26M |
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