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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 101.9M | 60.9M | 20.48M | 31.34M | 37.84M | 109.14M | 12.51M | -23.98M |
| 投資活動による現金 | -12.1M | -13.51M | -2.23M | -4.66M | -8.09M | -13.73M | -4.56M | -7.26M |
| 財務活動による現金 | 41.54M | -115.05M | -2.4M | -17.83M | -20.02M | -21.11M | -942k | -45.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.28M | -114.22M | -299.01M | 60.9M | 109.14M |
| 投資活動による現金 | -810.01M | -14.52M | -19.8M | -13.51M | -13.73M |
| 財務活動による現金 | 830.88M | 260.66M | 259.09M | -115.05M | -21.11M |
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