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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.6M | 23.03M | 39.5M | 58.94M | 73.63M | 17.28M | 72.29M | 52.56M |
| 投資活動による現金 | -104.4M | -50.39M | -68.35M | -68.68M | -67.47M | -46.42M | -47.1M | -59.07M |
| 財務活動による現金 | 62.98M | 28.95M | 23.03M | -2.17M | -1.87M | 26.07M | -7.71M | -4.09M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.81M | 132.84M | 181.24M | 165.59M | 185.51M | 303.45M | 111.96M | 222.13M |
| 投資活動による現金 | -73.55M | -108.02M | -133.79M | -136.71M | -149.93M | -194.17M | -274.03M | -229.68M |
| 財務活動による現金 | -17M | -17.78M | 29.77M | 5.89M | -72.94M | -97.02M | 109.91M | 14.32M |
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