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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 4.74M | 4.74M | 4.32M | 4.32M | 5.07M | 5.07M | 5.99M | 5.99M |
| 投資活動による現金 | -12.85M | -12.85M | -4.5M | -4.5M | -8.7M | -8.7M | -8.01M | -8.01M |
| 財務活動による現金 | 6.83M | 6.83M | 1.63M | 1.63M | 1.19M | 1.19M | 1.09M | 1.09M |
| 年末 2025年9月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -1.47M | -1.14M | 5.78M | 18.11M | 22.11M |
| 投資活動による現金 | -301.38k | -81.19k | -166.18k | -7.73M | -34.7M | -33.43M |
| 財務活動による現金 | 1.06M | 2.62M | 1.47M | 11.64M | 16.92M | 4.57M |
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