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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -27.77M | -20.99M | 128.92M | -45.49M | -34.72M | 100.43M | -43.01M | -37.37M |
| 投資活動による現金 | -61.16M | 37.75M | -30.9M | -100.23M | 25.32M | 38.14M | -65.07M | -261M |
| 財務活動による現金 | 98.02M | 15k | 608k | 14k | 365k | 348k | 29.62M | 328.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -74.08M | -23.05M | -59.36M | -92.47M | -43.8M | 42M | -22.8M |
| 投資活動による現金 | -16.62M | -3.39M | -9.65M | -219.22M | 88.8M | -44.45M | -101.83M |
| 財務活動による現金 | 180M | 60.06M | 377.56M | 20.47M | 27.49M | 98.89M | 30.35M |
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