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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.71M | 41.3M | 29.53M | 10.38M | 68.44M | 31.18M | 100.21M | 37.24M |
| 投資活動による現金 | -40.41M | -26.98M | 660k | -16M | -46.94M | -9.27M | -76.97M | -66.09M |
| 財務活動による現金 | -10.94M | -7.49M | -1.88M | -938k | -5.94M | -25.44M | -32.83M | -4.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -59.31M | 1.63M | -91.32M | -56.3M | -31.8M | 7.51M | 111.5M | 210.21M |
| 投資活動による現金 | -845.26M | 63.33M | 95.63M | 23.09M | 47.02M | -53.13M | -96.56M | -149.17M |
| 財務活動による現金 | 80.07M | N/A | -17.78M | -10M | -19.83M | -5.29M | -21.24M | -65.14M |
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