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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -109.89M | -415.33M | -104.6M | 201.83M | 212.48M | 226.27M | 587.58M | 45.49M |
| 投資活動による現金 | -224.58M | -211.13M | -217.96M | -8.63M | -14.77M | -19.31M | -28.33M | -14.8M |
| 財務活動による現金 | 22.87M | 322.17M | 51.63M | -95.75M | -194.33M | -199.08M | -244.63M | -27.32M |
| 年末 2024年1月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.7M | 79.73M | 103.83M | 209.02M | 74.76M | 185.8M | -104.6M | 587.58M |
| 投資活動による現金 | -525.76M | -33.91M | -37.33M | -40.09M | -20.13M | -51.51M | -217.96M | -28.33M |
| 財務活動による現金 | 367.63M | -83.65M | -37.95M | -44.48M | 94.78M | -23.44M | 51.63M | -244.63M |
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