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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.35M | -13.88M | -18.83M | -8.92M | 1.3M | -2.19M | -172k | 7.2M |
| 投資活動による現金 | -415k | 475k | -6.72M | -8.87M | -5.22M | -5.97M | -6.59M | -503k |
| 財務活動による現金 | -59k | -369k | -1.08M | -1.97M | -1.18M | -1.61M | -1.74M | -1.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.35M | -39.39M | -20.42M | -7.14M | -19.01M | -24.81M | -8.92M | 7.2M |
| 投資活動による現金 | 2.7M | -1.14M | 82.72M | -12.77M | 2.61M | 37.4M | -8.87M | -503k |
| 財務活動による現金 | -710k | -1.66M | -852k | -843k | 9.86M | -1.16M | -1.97M | -1.87M |
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