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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.46M | -17.11M | -36.77M | -52.61M | -19.45M | -29.38M | -21.13M | -53.72M |
| 投資活動による現金 | 7.86M | -8.35M | 44.87M | 93.39M | 124.18M | 139.52M | 107.17M | 114.13M |
| 財務活動による現金 | -354k | 138.57M | 134.3M | 138.56M | -62k | -102k | -150k | -189k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.52M | -20.63M | -15.85M | -20.84M | -19.34M | -43.54M | -52.61M | -53.72M |
| 投資活動による現金 | -5.94M | -1.91M | -2.23M | -7.46M | -5.91M | -411.62M | 93.39M | 114.13M |
| 財務活動による現金 | 37.31M | 6.2M | 40.27M | 10.86M | 87.28M | 506.85M | 138.56M | -189k |
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