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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.7M | 131.25M | 195.37M | 163.63M | 313.01M | 543.94M | 343.91M | -374.74M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -125.66M | -140.86M | -235.55M | -130.81M | 8.99M | -217.91M | -124.24M | 238.14M |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.2M | -8.55M | -118.66M | 187.68M | -306.05M | -416.46M | 195.37M | 343.91M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -89.18M | -8.3M | 157.16M | -87.81M | 366.85M | 353.13M | -235.55M | -124.24M |
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