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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -4.19M | -3.56M | -1.25M | -4.18M | -1.35M | -3.64M | -3.57M | -280k |
| 投資活動による現金 | -12.51M | -17.51M | -19.1M | -1.76M | -3.57M | -4.77M | -6.82M | -727k |
| 財務活動による現金 | 26.97M | 27.46M | 27.45M | -47k | 1.25M | 1.25M | 1.35M | 3k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.35M | -5M | -1.25M | -3.57M |
| 投資活動による現金 | -5.92M | -106.67M | -19.1M | -6.82M |
| 財務活動による現金 | 154.71M | 169k | 27.45M | 1.35M |
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