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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.08M | 409k | 2.66M | 1.3M | 2.28M | 326k | 1.77M | 1.49M |
| 投資活動による現金 | -11.45M | -1.36M | -1.12M | -1.03M | -1.4M | -3.93M | -3.69M | -1.85M |
| 財務活動による現金 | 6.39M | -142k | -47k | 6.96M | -46k | 3.84M | 1.3M | -81k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.39M | -2.57M | 11.65M | 20.87M | 1.68M | 5.87M | 6.92M | 5.67M |
| 投資活動による現金 | -18.86M | -20.28M | -176k | -23.86M | -9.26M | -5.28M | -15M | -10.05M |
| 財務活動による現金 | 37.43M | 4.38M | -10.36M | 655k | 8.88M | -4.38M | 6.17M | 12.05M |
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