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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.52M | 3.14M | 6.48M | 10.08M | 5.87M | 5.94M | 3.86M | 4.26M |
| 投資活動による現金 | -19.1M | -3.87M | -7.12M | -10.37M | -5.28M | -1.07M | -12.52M | -13.88M |
| 財務活動による現金 | 8.88M | 18k | -44k | -43k | -4.38M | -30k | 6.36M | 6.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.38M | -20.79M | -21.39M | -2.57M | 11.65M | 20.87M | 11.52M | 5.87M |
| 投資活動による現金 | 145.21M | -13.01M | -18.86M | -20.28M | -176k | -23.86M | -19.1M | -5.28M |
| 財務活動による現金 | -77.07M | 12.55M | 37.43M | 4.38M | -10.36M | 655k | 8.88M | -4.38M |
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