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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.55M | 4.68M | 4.85M | 5.42M | 3.29M | 7.56M | 7.59M | 7.63M |
| 投資活動による現金 | -112.19M | 4.43M | 91.44M | -36.85M | 6.19M | -80.9M | 16.9M | -39.24M |
| 財務活動による現金 | 113.89M | -9.24M | -98.18M | 36.23M | -7.81M | 73.63M | -33.73M | 35.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.34M | 19.43M | 14.87M | 19.45M | 22.39M | 16.27M | 18.23M | 23.86M |
| 投資活動による現金 | -114.26M | -163.63M | -268.3M | -344.34M | -225.83M | 149.23M | -8.92M | -94.66M |
| 財務活動による現金 | 102.93M | 149.68M | 259.36M | 328.67M | 186.08M | -164.71M | -9.19M | 68.32M |
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