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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 5M | 4.13M | 232k | 1.79M | 2.77M | 4.22M | 5.04M | 6.61M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -17.1M | -17.15M | -18.98M | -35.99M | -10k | -10k |
| 財務活動による現金 | 29k | -750k | 12.5M | 11.88M | 11.25M | 20.3M | -3.63M | -4.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 666k | 258k | 2.26M | 5.72M | 4.48M | 4.13M | 4.22M |
| 投資活動による現金 | -185k | 4k | N/A | N/A | -529k | N/A | -35.99M |
| 財務活動による現金 | -512k | -1.27M | -2.26M | 350k | -390k | -750k | 20.3M |
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