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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57M | 2.05M | 957k | 2.33M | 1.2M | 3.67M | 244k | 2.48M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -24k | -5.01M | -37.51M | -5k | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.13M | -1.13M | -1.11M | -866k | -702k | 35.58M | -1.92M | -2.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 258k | 2.26M | 5.72M | 4.48M | 4.13M | 4.22M | 9.61M | 7.44M |
| 投資活動による現金 | 4k | N/A | N/A | -529k | N/A | -35.99M | -10k | -42.54M |
| 財務活動による現金 | -1.27M | -2.26M | 350k | -390k | -750k | 20.3M | -6.98M | 32.09M |
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