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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.22M | -707k | 10.02M | 20.16M | 11.32M | 17.24M | 16.84M | |
| 投資活動による現金 | -7.35M | -58.83M | -63.31M | -97.59M | -78.46M | -40.34M | 61.28M | |
| 財務活動による現金 | 10.93M | 131.07M | 12.9M | 93.6M | 123.94M | -2.91M | -87.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.92M | 16.05M | 24.51M | 28.04M | 36.88M | 143.84M | 27.63M | 65.56M |
| 投資活動による現金 | -140.67M | -76.42M | -327.18M | 7.04M | -233.08M | 20.33M | -107.2M | -155.11M |
| 財務活動による現金 | 115.8M | 86.73M | 316.36M | 23.96M | 167.6M | -62.13M | 123.54M | 126.85M |
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