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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.43M | 7.8M | 4.22M | 8.82M | 5.14M | 8.3M | 3.19M | 24.1M |
| 投資活動による現金 | -31.44M | -46.98M | -87.84M | -38.32M | -46.91M | -26.86M | 5.06M | 6.64M |
| 財務活動による現金 | 26.17M | 95.77M | 50.91M | 50.84M | 24.61M | -1.09M | -68.67M | 52.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.3M | 18.97M | 6.44M | 26.35M | 25.24M | 26.57M | 21.76M | 25.44M |
| 投資活動による現金 | -47.49M | -23.48M | -277.31M | -133.94M | -95.06M | -178.27M | -184.37M | -107.02M |
| 財務活動による現金 | 32.54M | 35.39M | 244.2M | 225.59M | -40.44M | 109.94M | 343.08M | 5.69M |
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