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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -27.73M | 5.43M | -20.85M | -25.65M | 20.88M | 80.63M | -38.09M | -57.41M |
| 投資活動による現金 | -22.56M | -24.66M | -1.85M | -3.48M | -5.09M | -38.78M | -1.51M | -62.23M |
| 財務活動による現金 | 609k | -23.97M | 1.8M | 5.7M | 270.68M | 263.42M | 2.25M | 3.86M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.07M | -14.22M | 17.13M | 5.43M | 80.63M |
| 投資活動による現金 | -3.75M | -81.54M | -62.91M | -24.66M | -38.78M |
| 財務活動による現金 | -3.92M | 119.05M | 327.51M | -23.97M | 263.42M |
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