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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -606.89k | -2.18M | 78.27k | -4.95M | -4M | -2.48M | -4.69M | -6.59M |
| 投資活動による現金 | -563.13k | -584.99k | -803.01k | -1.83M | -979.66k | -949.22k | -5.21M | 13.19M |
| 財務活動による現金 | 1.5M | 5M | 14.67M | 152.59k | -113.3k | 3.48M | 10.89M | -2.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.49M | -644.67k | -3.31M | -16.12M |
| 投資活動による現金 | -4.48M | -3.72M | -2.51M | -8.97M |
| 財務活動による現金 | 6.98M | 500k | 22.67M | 14.41M |
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