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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -17.59M | 14.25M | -8.06M | -85.65M | -5.22M | -24.38M | -2.75M | -69.38M |
| 投資活動による現金 | -33.81M | -36.99M | -28.5M | 164.3M | -85.94M | -1.18B | -45.79M | -44.76M |
| 財務活動による現金 | 173.56M | -19.09M | 39.22M | -2.54M | 316.02M | 1.11B | 20.57M | 15.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -52.67M | -46.86M | -61.72M | -42.69M | 5.51M | -15.28M | -118.01M |
| 投資活動による現金 | -258.58M | -252.22M | -828.72M | -267.27M | -147.12M | -118.14M | -1.14B |
| 財務活動による現金 | 293.65M | 337.63M | 1.14B | 157.74M | 79.45M | 193.23M | 1.44B |
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