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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -145.93M | -101.59M | -212.16M | -296.7M | -315.02M | -59.29M | -99.16M | -107.53M |
| 投資活動による現金 | 89.12M | 103.48M | 89.2M | 143.42M | 153.66M | 51.28M | 123.52M | 124.27M |
| 財務活動による現金 | 46.78M | 31.49M | 123.02M | 123M | 122.75M | -165k | -133k | -260k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.11M | -66.51M | -76.14M | -78.71M | 81.6M | -82.23M | -145.93M | -315.02M |
| 投資活動による現金 | 6.62M | 69.87M | -522.12M | 120.02M | 452.49M | -426.97M | 89.12M | 153.66M |
| 財務活動による現金 | 6.74M | 496.47M | 13.88M | -4.3M | 13.34M | -563k | 46.78M | 122.75M |
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