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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.81M | 80.72M | 84.47M | 76.83M | 61.28M | 86.46M | 74.89M | 101.64M |
| 投資活動による現金 | -221.91M | -108.9M | -336.55M | -142.4M | -223.11M | -518.51M | -132.21M | -321.06M |
| 財務活動による現金 | -77.69M | 242.48M | 431.83M | 229.21M | -56.86M | 374.49M | 484.52M | -121.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 186.35M | 202.45M | 210.67M | 355.15M | 324.27M | 284.82M | 309.64M | 299.45M |
| 投資活動による現金 | -273.29M | -447.8M | -1.26B | -2.61B | -838.01M | 127.29M | -736.88M | -1.02B |
| 財務活動による現金 | -36.77M | 279.31M | 1.5B | 2.06B | 315.83M | -206.2M | 654.06M | 1.03B |
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