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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.62M | -2.37M | -3.79M | 945k | -7.9M | -13.32M | -4.32M | -2.75M |
| 投資活動による現金 | 2.09M | -2k | -2k | -90k | 25.32M | -2.04M | 1M | 1.21M |
| 財務活動による現金 | 1.17M | 1.53M | 3.93M | -601k | 7.53M | -4.16M | 939k | 849k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.56M | -19.29M | -23.42M | -12.55M | -24.6M |
| 投資活動による現金 | -8.31M | -26.26M | 282k | -9k | 24.19M |
| 財務活動による現金 | 17.86M | 50.88M | 15.13M | 12.85M | 3.71M |
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