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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.29M | -8.19M | -5.2M | -10.68M | -28.71M | -6.67M | -12.6M | -20.74M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -9.97M | 47k | -6k | -6k | -6k |
| 財務活動による現金 | 7.3M | 7.24M | 6k | -18k | 24.68M | -8k | -18k | -20k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.54M | -31.13M | -34.47M | -59.24M | -18.42M | -16.68M | -8.19M | -28.71M |
| 投資活動による現金 | 24.57M | -27.71M | -4.19M | 42.32M | 3.58M | N/A | N/A | 47k |
| 財務活動による現金 | 2.33M | 89.26M | 43.54M | -14.91M | 66.67M | -44k | 7.24M | 24.68M |
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