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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -117.77M | -172.82M | -248.21M | -28.86M | -57.35M | -95.63M | -132.26M | -33.35M |
| 投資活動による現金 | 33.26M | 113.64M | 166.75M | 9.34M | 42.51M | 67.31M | 112.67M | 17.31M |
| 財務活動による現金 | 6.2M | 7.69M | 9.21M | 207k | 265k | 265k | 85k | 95.49M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.82M | -36.91M | -38.65M | -83.18M | -39.23M | -162.87M | -248.21M | -132.26M |
| 投資活動による現金 | -4.11M | -10.2M | -463k | -157.45M | -161.08M | -324.02M | 166.75M | 112.67M |
| 財務活動による現金 | 57.74M | 47.44M | 140.78M | 149.93M | 282.84M | 453.13M | 9.21M | 85k |
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