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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.31M | -29.42M | -27.8M | -33.81M | -24.59M | -24.37M | -23.31M | -30.82M |
| 投資活動による現金 | -53.37M | 25.46M | 22.82M | 42.67M | 19.59M | 21.27M | 27.63M | 23.59M |
| 財務活動による現金 | 1.27M | N/A | 3.13M | N/A | 1.33M | 2.48M | 1.69M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.65M | -83.18M | -39.23M | -162.87M | -248.21M | -132.26M | -122.87M | -106.08M |
| 投資活動による現金 | -463k | -157.45M | -161.08M | -324.02M | 166.75M | 112.67M | 12.22M | 111.17M |
| 財務活動による現金 | 140.78M | 149.93M | 282.84M | 453.13M | 9.21M | 85k | 99.89M | 5.49M |
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