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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 96.41M | 142.84M | 212.77M | 38.6M | 71.72M | 106.08M | 162.82M | 38.33M |
| 投資活動による現金 | -34.36M | -40.53M | -48.6M | -6.08M | -13.32M | -61.93M | -66.85M | -7.03M |
| 財務活動による現金 | 187k | -827k | -59.15M | -24.16M | -50.98M | -270.57M | -273.56M | 689k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.85M | 148.68M | 212.77M | 162.82M |
| 投資活動による現金 | -15.57M | -72.43M | -48.6M | -66.85M |
| 財務活動による現金 | 46.4M | 63.85M | -59.15M | -273.56M |
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