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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.04M | 43.49M | -85.67M | 19.47M | 37.35M | 72.37M | 65.94M | 49.43M |
| 投資活動による現金 | -6.78M | -7.9M | -1.63B | -11.08M | -12.74M | -13.48M | -16.83M | -14.02M |
| 財務活動による現金 | -476k | 942k | 1.58B | -5.99M | -15.11M | -23.92M | -25.73M | -44.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.3M | 71.58M | 53.64M | 148.68M | 212.77M | 162.82M | 28.2M | 195.13M |
| 投資活動による現金 | -92.6M | -17.79M | -17.61M | -72.43M | -48.6M | -66.85M | -1.65B | -54.13M |
| 財務活動による現金 | 3.05M | -3.18M | 35.28M | 63.85M | -59.15M | -273.56M | 1.58B | -70.76M |
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