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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.72M | 43.34M | 25.99M | 36.94M | 34.8M | 51.26M | 39.15M | 48.46M |
| 投資活動による現金 | -40.99M | -52.62M | -14.04M | -741k | -51.26M | -51.82M | -30.96M | -26.63M |
| 財務活動による現金 | -3.11M | -37.54M | -7.1M | 293.56M | -10.85M | -1.19M | -6.52M | -138.53M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.98M | 103.52M | 49.08M | 46.44M | 66.54M | 101.83M | 113.6M | 148.99M |
| 投資活動による現金 | -134.21M | -27.83M | 109.9M | -84.61M | -113.28M | -110.89M | -111.85M | -117.86M |
| 財務活動による現金 | 167.59M | -198.32M | -6.25M | -16.25M | -2.83M | 23.69M | -50.18M | 274.42M |
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