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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.16M | -39.28M | -52.42M | -65.01M | -16.84M | 40.19M | 24.98M | 1.88M |
| 投資活動による現金 | -56.44M | -56.45M | -50.18M | -17.27M | 32.09M | 45.55M | 43.83M | -3.32M |
| 財務活動による現金 | -448k | -724k | -632k | -690k | -5.12M | -41.78M | -31.42M | 187.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.49M | -21.91M | -22.59M | -56.7M | -14.44M | -50.1M | -65.01M | 1.88M |
| 投資活動による現金 | 13.58M | -16.89M | -132k | -213k | -362k | -33.12M | -17.27M | -3.32M |
| 財務活動による現金 | 8.5M | 60.67M | 29.2M | 33.86M | 37.49M | 216.9M | -690k | 187.07M |
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