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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5B | -1.49B | 198M | 2.95B | 1.12B | -497M | 304M | 3.93B |
| 投資活動による現金 | -209M | -452M | -361M | -384M | 164M | -112M | -199M | -440M |
| 財務活動による現金 | -518M | -441M | -155M | -469M | -711M | -567M | -389M | -2.65B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.98B | 2.77B | -3.83B | 3.75B | 3.44B | 2.69B | 3.09B | 3.88B |
| 投資活動による現金 | -559M | -1.55B | -263M | -931M | -580M | -800M | -1.26B | -531M |
| 財務活動による現金 | -1.49B | 175M | 4.08B | -973M | -2.62B | -2.1B | -1.75B | -2.14B |
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