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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 259.17M | 386.12M | 500.13M | 277.89M | 278.67M | 231.74M | 713.41M | 428.63M |
| 投資活動による現金 | -1.41B | -1.5B | -1.52B | -2.04B | -934.21M | -951.75M | -1.56B | -2.26B |
| 財務活動による現金 | 1.31B | 1.59B | 1.42B | -45.68M | 1.62B | 1.02B | 305.35M | 2.07B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 883.17M | 733.15M | 692.64M | 1.17B | 2.07B | 1.42B | 1.41B | 1.5B |
| 投資活動による現金 | -3.83B | -2.59B | -6.87B | -9.12B | -4.58B | -4.25B | -6.3B | -5.48B |
| 財務活動による現金 | 3.8B | 2.13B | 6.91B | 7.84B | 2.11B | 3.96B | 5.53B | 2.9B |
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