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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 71.95M | 80.05M | 65.7M | 89.73M | 60.95M | 41.91M | 125.65M | 104.4M |
| 投資活動による現金 | -262k | -382k | -66.17M | -11.58M | -125.6M | 66.99M | -73.35M | -28M |
| 財務活動による現金 | -914k | -704k | -874k | -867k | 380.9M | -1.7M | -58.38M | -100.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -90.36M | -60.49M | 346.98M | 111.83M | 268.58M | 318.25M |
| 投資活動による現金 | -4.53M | -2.89M | -24.92M | -1.42M | -68.53M | -143.54M |
| 財務活動による現金 | -2.09M | -2.81M | -291.38M | -10.74M | -3.19M | 319.95M |
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