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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.15M | -12.46M | -20.75M | -20.73M | -18.75M | -11.25M | -162k | -4.31M |
| 投資活動による現金 | -4.4M | -2.77M | -1.82M | -1.34M | -2.07M | -1.96M | -1.66M | -1.96M |
| 財務活動による現金 | 389k | -28k | 74.49M | -203k | 5.13M | 29.45M | 6.05M | -864k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.89M | -29.98M | -12.51M | -27.53M | -52.17M | -88.51M | -58.52M | -50.89M |
| 投資活動による現金 | -5.73M | -7.77M | -5.56M | -7.16M | -34.79M | -24.55M | -15.61M | -7.03M |
| 財務活動による現金 | 81.53M | 22.79M | 64.67M | 4.05M | 100.26M | 86.23M | 125.9M | 40.43M |
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