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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.84M | -16.17M | -38.15M | -52.17M | -20.61M | -48.85M | -80.37M | -88.51M |
| 投資活動による現金 | -5.74M | -19.55M | -24.36M | -34.79M | -4.28M | -13.33M | -19.93M | -24.55M |
| 財務活動による現金 | 1.7M | 74.01M | 75.28M | 100.26M | 1.18M | 85.68M | 86.16M | 86.23M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.27M | -31.97M | -33.89M | -29.98M | -12.51M | -27.53M | -52.17M | -88.51M |
| 投資活動による現金 | -10.76M | -845k | -5.73M | -7.77M | -5.56M | -7.16M | -34.79M | -24.55M |
| 財務活動による現金 | 20.21M | 42.99M | 81.53M | 22.79M | 64.67M | 4.05M | 100.26M | 86.23M |
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