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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.22M | 10.53M | 11.69M | 15.81M | 10.49M | 16.75M | 16.79M | 19.51M |
| 投資活動による現金 | -64.4M | -64.12M | -134.56M | -13.59M | -113.83M | -35.05M | -199.62M | -71.19M |
| 財務活動による現金 | 51.67M | 48.52M | 101.54M | 44.49M | 93.27M | 96.09M | 177.96M | 38.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.11M | 16.31M | 15.59M | 30.08M | 38.8M | 42.4M | 42.21M | 59.84M |
| 投資活動による現金 | -142.74M | -97.31M | -135.44M | -170.49M | -221.5M | -215.4M | -308.27M | -362.09M |
| 財務活動による現金 | 120.12M | 112.25M | 123.23M | 224.38M | 197.67M | 174.09M | 227.17M | 411.81M |
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