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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -132.36M | -174.83M | -54.36M | -79.11M | -98.43M | -135.49M | 53.83M | 46.62M |
| 投資活動による現金 | 19.9M | 8.1M | 25M | 42.5M | 42.5M | 42.5M | -73k | -150k |
| 財務活動による現金 | 62.96M | 32.61M | 49.49M | 50.3M | 45.99M | 50.46M | 90.61M | 60.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.73M | -131.3M | -148.64M | -70.34M | -85.18M | -263.81M | -174.83M | -135.49M |
| 投資活動による現金 | 10.12M | -35.85M | 140.45M | 64.23M | 21.36M | -50.48M | 8.1M | 42.5M |
| 財務活動による現金 | -1.56M | 163.46M | 10.69M | 136.2M | 201.73M | 268.22M | 32.61M | 50.46M |
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