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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.38M | 56.54M | 452.07M | 183.58M | 120.4M | 157.08M | 317.33M | 281.05M |
| 投資活動による現金 | -17.6M | -20.71M | -45.2M | -362.34M | -448.02M | 91.72M | 327.92M | -661.86M |
| 財務活動による現金 | -2.41M | -37.29M | -260.72M | 27.1M | 323.05M | -215.32M | -152.7M | -99.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 191.66M | -53.32M | 278.83M | 416.93M | 240.07M | 113.71M | 534.61M | 778.38M |
| 投資活動による現金 | -592.87M | -106.79M | -22.87M | -587.72M | -151.98M | -210.6M | -178.83M | -390.72M |
| 財務活動による現金 | 453.62M | 172.69M | -198.23M | 150.99M | -135.97M | 83.21M | -287.85M | -17.87M |
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