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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.47M | -133.47M | 44.64M | 240.07M | -73.03M | -210.73M | -200.03M | N/A |
| 投資活動による現金 | -32.61M | -7.51M | -79.51M | -151.98M | -38.62M | -133.56M | -196M | N/A |
| 財務活動による現金 | 14.02M | 129.26M | 24.06M | -135.97M | 52.01M | 244.86M | 305.21M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 208M | 100.89M | 191.66M | -53.32M | 278.83M | 416.93M | 240.07M | 113.71M |
| 投資活動による現金 | -117.82M | -115.57M | -592.87M | -106.79M | -22.87M | -587.72M | -151.98M | -210.6M |
| 財務活動による現金 | -166.7M | -52.06M | 453.62M | 172.69M | -198.23M | 150.99M | -135.97M | 83.21M |
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