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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.07M | -3M | 8.96M | 10.68M | 4.15M | -3.13M | 7.08M | 21.04M |
| 投資活動による現金 | -38.84M | 21.66M | 6.52M | 12.67M | 20.89M | 3.45M | -3.03M | -7.61M |
| 財務活動による現金 | 312k | 4.29M | -49.08M | -3.87M | -17.15M | -10.39M | -3.12M | -11.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.57M | 5.27M | 16.87M | 13.53M | 12.63M | 26.05M | 20.52M | 18.77M |
| 投資活動による現金 | -10.16M | -6.88M | 46.6M | -20.56M | -6.95M | -19.11M | -15.65M | 33.99M |
| 財務活動による現金 | -5.89M | 5.96M | 4.37M | -12.79M | -23.67M | 4.79M | -43.28M | -34.53M |
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