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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 730k | -7.66M | -3.3M | -8.17M | -3.01M | -8.43M | -3.13M | -4.3M |
| 投資活動による現金 | -1.35M | 12M | 6M | 4.5M | N/A | N/A | -32k | -3k |
| 財務活動による現金 | 91k | N/A | 73k | 91k | -16k | 30.07M | 283k | 35.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.53M | -22.95M | -24.62M | -32.08M | -8.73M | -21.78M | -19.03M | -22.75M |
| 投資活動による現金 | -37.43M | -2.17M | -18.59M | 27.41M | 18.68M | -4.76M | 13.81M | 4.46M |
| 財務活動による現金 | 66.37M | 9.84M | 53.95M | 31.06M | -1.22M | -9.23M | 164k | 30.43M |
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