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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.2M | 197.2M | 176.1M | 140.4M | 113.5M | 249.5M | 192M | 183M |
| 投資活動による現金 | -59.2M | -81M | -107.9M | -108.3M | -66.6M | -59.6M | -66.3M | -38.4M |
| 財務活動による現金 | -70M | -13.7M | -165.3M | -22.4M | -17.8M | -163.9M | -162.8M | -61.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 312.58M | 382.3M | 446.67M | 400.45M | 363.13M | 644.5M | 631.7M | 695.4M |
| 投資活動による現金 | -485.94M | -385.84M | -243.33M | -298.12M | -4.95B | 553.1M | -67.1M | -300.8M |
| 財務活動による現金 | 34.41M | -126.82M | 22.15M | -276.5M | 4.76B | -1.3B | -688.9M | -366.9M |
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