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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.31M | -1.02M | -764.09k | -1.71M | -2.71M | -1.87M | -1.53M | -3.5M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -123.64k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -51.23k | 4.13M | 112.58k | 1.26M | 1.87M | 1.45M | 4.16M | -63.95k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -935.26k | -1.25M | -8.24M | -17.89M | -10.78M | -7.5M | -7.81M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 4.5k | N/A | N/A | -123.64k |
| 財務活動による現金 | 500k | 1.1M | 20.31M | 8.77M | 8.76M | 9.88M | 8.74M |
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