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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.33M | 6.86M | 13.56M | 19.25M | 26.48M | 3.58M | 10.26M | N/A |
| 投資活動による現金 | 5.09M | 1.08M | -217k | -3M | -5.43M | -2.76M | -3.35M | N/A |
| 財務活動による現金 | -8.64M | -5.09M | -10.2M | -16.86M | -22.9M | -1.74M | -3.42M | N/A |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.42M | 11.18M | 12.88M | 22.96M | 20.69M | -7.76M | 7.33M | 26.48M |
| 投資活動による現金 | -2.86M | -42.8M | -10.41M | -85.77M | -9.11M | 13.65M | 5.09M | -5.43M |
| 財務活動による現金 | -4.18M | 30.69M | -10.37M | 66.97M | -13.18M | -15.56M | -8.64M | -22.9M |
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