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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 378k | 1.71M | 2.56M | 2.37M | 13.22M | 4.01M | 11.2M | 14.49M |
| 投資活動による現金 | 2.51M | -1.88M | 556k | 1.02M | 6.31M | -16.26M | -47.39M | -951k |
| 財務活動による現金 | -5.47M | -348k | -4.62M | -3.07M | 4k | 2.38M | 75.24M | 2.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 743.68k | 1.01M | 1.85M | 1.12M | -723k | 1.99M | 4.82M | 30.81M |
| 投資活動による現金 | -4.61M | -503.08k | -11.01M | -40.12M | -3.39M | -5.56M | 4.51M | -56.33M |
| 財務活動による現金 | 3.99M | 102.23k | 19.03M | 34.2M | 15.76M | -2.63M | -16.11M | 74.56M |
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