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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -57.06M | -52.59M | -50.76M | -47.8M | -50.21M | -30.84M | -36.39M | -23.06M |
| 投資活動による現金 | 51.95M | 83.98M | 30.96M | 56.39M | 42.65M | 39.57M | 58k | 64k |
| 財務活動による現金 | 322k | N/A | 55.51M | -1.44M | 7.41M | 17.17M | 17.33M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.71M | -40.67M | -179.84M | -163.8M | -177.35M | -132.18M | -210.28M | -165.24M |
| 投資活動による現金 | -53.09M | 12.25M | -140.52M | -54.47M | 114.07M | -3.73M | 162.15M | 138.67M |
| 財務活動による現金 | 86.94M | 131.82M | 224.12M | 282.11M | 1.28M | 118.04M | 56.03M | 40.47M |
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