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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 1.09M | 1.25M | 3.62M | -3.02M | -2.79M | -8.69M | -10.25M | -14.68M |
| 投資活動による現金 | -692k | -1.19M | -19.74M | -2.38M | -1.52M | -2.65M | -3.5M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | -943k | 34k | 21.4M | 21.74M | -858k | -837k | -1.26M | -911k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 1.12M | -3.06M | 175k | 3.8M | 1.98M | 4.45M | -3.02M | -14.68M |
| 投資活動による現金 | -385k | -2.03M | -1.57M | -1.53M | -2.01M | -1.64M | -2.38M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | 7.7M | 2.87M | 1.18M | -664k | 3.2M | 20.27M | 21.74M | -911k |
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