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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 1.39M | 861k | 4.41M | -631k | 1.9M | 4.03M | 3.93M | 2.81M |
| 投資活動による現金 | -32.92M | -13.56M | -19.77M | -46.29M | -111.52M | -34.27M | -67.83M | -21.14M |
| 財務活動による現金 | 30.6M | 20.89M | 53.35M | 37.41M | 60.18M | 34.2M | 48.2M | 42.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.08M | 6.45M | 7.77M | 6.43M | 6.23M | 9.22M |
| 投資活動による現金 | -55.68M | -68.22M | -389.34M | -157.29M | -95.29M | -259.9M |
| 財務活動による現金 | 63.59M | 71.33M | 390.64M | 207.84M | 127.64M | 179.99M |
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