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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -4.45M | -7.01M | -8.83M | -1.65M | -3.49M | -5.26M | -6.41M | -2.7M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.28M | 4.28M | 4.28M | 4.18M | 5.69M | 5.65M | 7.61M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.03M | -5.69M | -8.83M | -6.41M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.57M | 15.96M | 4.28M | 7.61M |
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