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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.9M | -6.17M | -13.7M | 8.92M | 3.95M | 3.37M | 3.38M | -2.77M |
| 投資活動による現金 | -2.53M | -2.2M | -2.52M | -2.2M | -2.93M | -2.35M | -2.29M | -2.39M |
| 財務活動による現金 | 1.12M | 2.57M | 1.33M | -1.63M | -595k | -758k | -146k | -701k |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -131.37M | -80.22M | -15.87M | 379k | -10.89M | 2.58M | -9.05M | 7.93M |
| 投資活動による現金 | -7.98M | -23.82M | 12.24M | -6.52M | -8M | -11.76M | -9.45M | -9.95M |
| 財務活動による現金 | 254.34M | 7.98M | 13.1M | -561k | 2.42M | 3.47M | 3.39M | -2.2M |
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