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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -91.22M | -59.14M | -83.72M | -131.47M | -75.3M | -107.3M | -98.54M | -131.2M |
| 投資活動による現金 | 98.57M | 93.66M | 172.21M | 18.75M | 157.94M | 57.83M | 20.77M | 94.46M |
| 財務活動による現金 | 6.76M | -18.56M | -4.17M | -3.76M | 1.62M | -778k | 192.13M | 219.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.12M | -151.58M | 416.15M | -211.39M | -244.72M | -357.99M | -347.69M | -412.6M |
| 投資活動による現金 | -287.42M | 147.71M | -623.21M | -21.63M | -141.39M | 249.31M | -88.76M | 255.28M |
| 財務活動による現金 | 97.02M | 6.19M | 634.75M | 19.35M | 310.67M | 17.82M | 484.3M | 189.22M |
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