| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.63M | 12.44M | -11.54M | 14.5M | 9.57M | 10.68M | -4.77M | 3.79M |
| 投資活動による現金 | -161k | -209k | -552k | 551k | -212k | -28k | -39k | N/A |
| 財務活動による現金 | -4.28M | -12.31M | 12.2M | -15.31M | -9.36M | -10.72M | 4.94M | -3.91M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.08M | 18.04M | 19.45M | 45.67M | 1.24M | 31.03M | 27.37M | 23.22M |
| 投資活動による現金 | -654k | -67.48M | -32.83M | -44k | -872k | -181.2M | -836k | -241k |
| 財務活動による現金 | -12M | 44.88M | 12.95M | -22.93M | -24.19M | 150.15M | -26.4M | -23.19M |
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