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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.29M | 21.13M | 18.2M | -3.24M | 53.02M | -49.29M | -20.11M | 8.34M |
| 投資活動による現金 | -36.85M | -25.19M | -66.14M | 291.09M | -21.06M | 6.12M | 207.42M | 13.58M |
| 財務活動による現金 | 54.48M | -4.63M | -63.6M | -131.05M | -190.04M | 104.21M | -275.13M | -3.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 392.84M | 265.85M | 158.54M | -63.32M | -40.35M | 10.48M | 112.22M | -19.62M |
| 投資活動による現金 | 99.09M | 86.17M | -40.44M | 242.7M | 387.71M | -202.11M | -187.02M | 483.57M |
| 財務活動による現金 | -469.18M | -369.86M | -79.48M | 746.72M | -676M | -249.71M | -22.31M | -492.01M |
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